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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 503.00 | 41 537.00 | 19 966.00 | 61 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 079.00 | 43 295.00 | 990 784.00 | 1 034 079.00 |
BT Marchandises | 90 663.00 | 826.00 | 89 837.00 | 90 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 004.00 | 826.00 | 185 178.00 | 186 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 082.00 | 44 121.00 | 1 175 961.00 | 1 220 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 415 187.00 | 327 794.00 | | 415 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 262.00 | 87 393.00 | | 96 262.00 |
DL TOTAL (I) | 599 450.00 | 503 187.00 | | 599 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 405.00 | 459 364.00 | | 382 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 557.00 | 50 645.00 | | 47 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 30.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 418.00 | 114 381.00 | | 110 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 37 141.00 | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 512.00 | 661 560.00 | | 576 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 961.00 | 1 164 748.00 | | 1 175 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 477.00 | 289 494.00 | | 286 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 881.00 | | 15 883.00 | 1 048 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 685.00 | 1 034 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 685.00 | 64 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 468.00 | | | 956 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 636.00 | | 15 883.00 | 79 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 145.00 | 4 349.00 | 28 200.00 | 67 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 388.00 | 4 349.00 | 28 200.00 | 65 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 458.00 | | 632.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | 632.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | | 632.00 | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 405.00 | 92 556.00 | 288 332.00 | 382 405.00 |
VI Groupe et associés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
VP Divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 301.00 | 57 523.00 | 12 778.00 | 70 301.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 326.00 | 286 477.00 | 288 332.00 | 576 326.00 |