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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 556.00 | 39 059.00 | 181 496.00 | 220 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 964.00 | 39 059.00 | 1 149 904.00 | 1 188 964.00 |
BT Marchandises | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 656.00 | | 228 656.00 | 228 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 620.00 | 39 059.00 | 1 378 560.00 | 1 417 620.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 597 031.00 | 511 450.00 | | 597 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 226.00 | 85 581.00 | | 86 226.00 |
DL TOTAL (I) | 771 257.00 | 685 031.00 | | 771 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 513.00 | 487 119.00 | | 394 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 046.00 | 45 673.00 | | 44 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 137 574.00 | | 129 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 267.00 | 30 852.00 | | 38 267.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 19.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 303.00 | 701 237.00 | | 607 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 560.00 | 1 386 267.00 | | 1 378 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 130.00 | 314 441.00 | | 317 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 131.00 | | 194 751.00 | 1 184 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 919.00 | 1 188 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 919.00 | 220 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 710.00 | | | 954 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 973.00 | | 194 501.00 | 215 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | 250.00 | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 962.00 | 15 487.00 | 390.00 | 23 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 962.00 | 15 487.00 | 390.00 | 23 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 513.00 | 104 339.00 | 197 240.00 | 394 513.00 |
VI Groupe et associés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 209.00 | 65 021.00 | 13 188.00 | 78 209.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 303.00 | 317 130.00 | 197 240.00 | 607 303.00 |