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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 826.00 | 85 330.00 | 141 495.00 | 226 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 884.00 | 85 330.00 | 1 111 553.00 | 1 196 884.00 |
BT Marchandises | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 351.00 | 85 330.00 | 1 340 021.00 | 1 425 351.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 764 331.00 | 683 257.00 | | 764 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 848.00 | 81 075.00 | | 88 848.00 |
DL TOTAL (I) | 941 180.00 | 852 331.00 | | 941 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 950.00 | 377 543.00 | | 199 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941.00 | 27 224.00 | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 127 507.00 | | 137 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 625.00 | 49 154.00 | | 47 625.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 80.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 841.00 | 581 507.00 | | 398 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 021.00 | 1 433 839.00 | | 1 340 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 828.00 | 393 430.00 | | 242 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 978.00 | | 4 906.00 | 1 191 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 710.00 | | | 954 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 470.00 | | 4 356.00 | 222 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | 550.00 | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 221.00 | 23 109.00 | | 62 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 221.00 | 23 109.00 | | 62 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 950.00 | 43 937.00 | 124 632.00 | 199 950.00 |
VI Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 991.00 | | | 179 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 778.00 | 61 590.00 | 13 188.00 | 74 778.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 841.00 | 242 828.00 | 124 632.00 | 398 841.00 |