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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 480.00 | 96 796.00 | 123 684.00 | 220 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 139.00 | 96 796.00 | 1 094 343.00 | 1 191 139.00 |
BT Marchandises | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 204 424.00 | | 204 424.00 | 204 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 898.00 | | 385 898.00 | 385 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 037.00 | 96 796.00 | 1 480 241.00 | 1 577 037.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 833 180.00 | 764 331.00 | | 833 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 172.00 | 88 848.00 | | 139 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 352.00 | 941 180.00 | | 1 060 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 705.00 | 199 950.00 | | 156 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 822.00 | 137 523.00 | | 178 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 526.00 | 47 625.00 | | 68 526.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 836.00 | 4 440.00 | | 15 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 889.00 | 398 841.00 | | 419 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 241.00 | 1 340 021.00 | | 1 480 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 836.00 | 242 828.00 | | 295 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 884.00 | | 5 270.00 | 1 196 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 015.00 | 1 191 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | 220 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 710.00 | | | 954 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 826.00 | | 4 669.00 | 226 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 348.00 | | 601.00 | 15 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 330.00 | 21 698.00 | 10 232.00 | 85 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 330.00 | 21 698.00 | 10 232.00 | 85 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UX Autres créances clients | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 705.00 | 32 652.00 | 124 053.00 | 156 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 889.00 | 295 836.00 | 124 053.00 | 419 889.00 |