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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 457.00 | 23 962.00 | 21 495.00 | 45 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 516.00 | | 170 516.00 | 170 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 131.00 | 23 962.00 | 1 160 169.00 | 1 184 131.00 |
BT Marchandises | 78 845.00 | 797.00 | 78 048.00 | 78 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CF Disponibilités | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 895.00 | 797.00 | 226 098.00 | 226 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 026.00 | 24 759.00 | 1 386 267.00 | 1 411 026.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 511 450.00 | 415 187.00 | | 511 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 581.00 | 96 262.00 | | 85 581.00 |
DL TOTAL (I) | 685 031.00 | 599 450.00 | | 685 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 119.00 | 382 405.00 | | 487 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 673.00 | 47 557.00 | | 45 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | 110 418.00 | | 137 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 852.00 | 35 947.00 | | 30 852.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 237.00 | 576 512.00 | | 701 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 267.00 | 1 175 961.00 | | 1 386 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 441.00 | 286 477.00 | | 314 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 079.00 | | 175 110.00 | 1 034 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 058.00 | 1 184 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 954 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 215 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 468.00 | | | 956 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 833.00 | | 174 440.00 | 64 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | 670.00 | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 295.00 | 5 725.00 | 25 058.00 | 43 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | 5 725.00 | 23 300.00 | 41 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 826.00 | | 29.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | | 29.00 | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | 29.00 | 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 119.00 | 100 323.00 | 264 400.00 | 487 119.00 |
VI Groupe et associés | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 476.00 | | | 199 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VP Divers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 891.00 | 66 953.00 | 12 938.00 | 79 891.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 237.00 | 314 441.00 | 264 400.00 | 701 237.00 |