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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 470.00 | 62 221.00 | 160 249.00 | 222 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 978.00 | 62 221.00 | 1 129 757.00 | 1 191 978.00 |
BT Marchandises | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 082.00 | | 304 082.00 | 304 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 060.00 | 62 221.00 | 1 433 839.00 | 1 496 060.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 683 257.00 | 597 031.00 | | 683 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | 86 226.00 | | 81 075.00 |
DL TOTAL (I) | 852 331.00 | 771 257.00 | | 852 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 543.00 | 394 513.00 | | 377 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 224.00 | 44 046.00 | | 27 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 507.00 | 129 907.00 | | 127 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 154.00 | 38 267.00 | | 49 154.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 570.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 507.00 | 607 303.00 | | 581 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 839.00 | 1 378 560.00 | | 1 433 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 430.00 | 317 130.00 | | 393 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 235.00 | | 1 150 235.00 | 1 150 235.00 |
FG Production vendue services | 162 696.00 | | 162 696.00 | 162 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 931.00 | | 1 312 931.00 | 1 312 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | 27 297.00 | | 27 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 933.00 | 1 301 949.00 | | 1 326 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 858.00 | 1 215 723.00 | | 1 245 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 075.00 | 86 226.00 | | 81 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 964.00 | | 3 014.00 | 1 188 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 710.00 | | | 954 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 556.00 | | 1 914.00 | 220 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | 1 100.00 | 13 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 059.00 | 23 161.00 | | 39 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | 23 161.00 | | 39 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 543.00 | 189 465.00 | 125 720.00 | 377 543.00 |
VI Groupe et associés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 916.00 | 57 728.00 | 13 188.00 | 70 916.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 507.00 | 393 430.00 | 125 720.00 | 581 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |