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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 409.00 | 1 091.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 852.00 | 116 838.00 | 13 014.00 | 129 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 603.00 | 480 600.00 | 281 003.00 | 761 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 394.00 | 597 847.00 | 424 548.00 | 1 022 394.00 |
BN En cours de production de biens | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
CF Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 328.00 | | 147 328.00 | 147 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 722.00 | 597 847.00 | 571 876.00 | 1 169 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
DH Report à nouveau | -24 684.00 | | | -24 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 239.00 | -24 684.00 | | -27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 48 579.00 | 75 818.00 | | 48 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 246.00 | 176 630.00 | | 98 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 318.00 | 72 711.00 | | 158 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 67 377.00 | | 121 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 328.00 | 96 015.00 | | 91 328.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 16 391.00 | | 9 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 296.00 | 429 125.00 | | 523 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 876.00 | 504 943.00 | | 571 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 697.00 | 360 757.00 | | 500 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 191.00 | | 1 047 191.00 | 1 047 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 191.00 | | 1 047 191.00 | 1 047 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 150.00 | 21 190.00 | | 125 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 150.00 | 21 190.00 | | 125 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 35 820.00 | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 35 820.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 234.00 | -14 630.00 | | 117 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 384.00 | 1 159 383.00 | | 1 219 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 623.00 | 1 184 068.00 | | 1 246 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 239.00 | -24 684.00 | | -27 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 159.00 | | 145 236.00 | 877 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 1 500.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 159.00 | | 139 296.00 | 752 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 569.00 | 103 278.00 | | 494 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 569.00 | 102 869.00 | | 494 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 367.00 | 45 768.00 | 22 599.00 | 68 367.00 |
VI Groupe et associés | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 796.00 | 499 197.00 | 22 599.00 | 521 796.00 |