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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 828.00 | 107 566.00 | 13 262.00 | 120 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 024.00 | 610 800.00 | 146 225.00 | 757 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 193.00 | 719 866.00 | 288 326.00 | 1 008 193.00 |
BN En cours de production de biens | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CF Disponibilités | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 446.00 | 719 866.00 | 477 580.00 | 1 197 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 853.00 | 75 758.00 | | 94 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 086.00 | 19 094.00 | | 49 086.00 |
DL TOTAL (I) | 198 939.00 | 149 853.00 | | 198 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 807.00 | 110 728.00 | | 94 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 88 018.00 | | 86 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 291.00 | 97 686.00 | | 79 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 10 736.00 | | 1 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 111.00 | 10 888.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 642.00 | 372 391.00 | | 278 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 580.00 | 522 244.00 | | 477 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 619.00 | 312 141.00 | | 214 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 19 187.00 | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 366.00 | | 1 352 366.00 | 1 352 366.00 |
FG Production vendue services | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 873.00 | | 1 371 873.00 | 1 371 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 898.00 | 36 746.00 | | 11 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 816.00 | 10 085.00 | | 10 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 554.00 | 8 000.00 | | 15 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 532.00 | 111 675.00 | | 15 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 621.00 | 2 284.00 | | 16 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 153.00 | 113 959.00 | | 32 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 600.00 | -105 959.00 | | -16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 107.00 | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 835.00 | 1 494 029.00 | | 1 411 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 748.00 | 1 474 935.00 | | 1 362 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 086.00 | 19 094.00 | | 49 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 634.00 | | 30 033.00 | 1 019 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 474.00 | 1 008 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 474.00 | 877 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 294.00 | | 30 033.00 | 889 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 781.00 | 65 938.00 | 24 853.00 | 678 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 281.00 | 65 938.00 | 24 853.00 | 677 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VC Groupe et associés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 068.00 | 29 046.00 | 64 022.00 | 93 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 642.00 | 214 619.00 | 64 022.00 | 278 642.00 |