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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 342.00 | 104 015.00 | 19 326.00 | 123 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 952.00 | 573 265.00 | 192 687.00 | 765 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 634.00 | 678 781.00 | 340 853.00 | 1 019 634.00 |
BN En cours de production de biens | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CF Disponibilités | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 391.00 | | 181 391.00 | 181 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 024.00 | 678 781.00 | 522 244.00 | 1 201 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 756.00 | 45 502.00 | | 75 756.00 |
DH Report à nouveau | | -51 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 094.00 | 82 179.00 | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | 149 853.00 | 130 758.00 | | 149 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 728.00 | 33 181.00 | | 110 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 990.00 | 106 430.00 | | 43 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 344.00 | 5 000.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 018.00 | 95 720.00 | | 88 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 686.00 | 77 794.00 | | 97 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 10 736.00 | 9 588.00 | | 10 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 888.00 | 24 221.00 | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 391.00 | 357 933.00 | | 372 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 244.00 | 488 692.00 | | 522 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 141.00 | 347 425.00 | | 312 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 480.00 | | 1 418 480.00 | 1 418 480.00 |
FG Production vendue services | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 867.00 | | 1 435 867.00 | 1 435 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 254.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 254.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 675.00 | 10 237.00 | | 111 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | 1 430.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 959.00 | 11 668.00 | | 113 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 959.00 | -11 414.00 | | -105 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | -155.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 029.00 | 1 166 029.00 | | 1 494 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 935.00 | 1 083 850.00 | | 1 474 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 094.00 | 82 179.00 | | 19 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 970.00 | | 60 560.00 | 975 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 630.00 | | 60 560.00 | 845 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 455.00 | 68 938.00 | 14 612.00 | 624 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 341.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 296.00 | 68 597.00 | 14 612.00 | 623 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 440.00 | 31 190.00 | 60 250.00 | 91 440.00 |
VI Groupe et associés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 047.00 | 307 797.00 | 60 250.00 | 368 047.00 |