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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 229.00 | 122 027.00 | 46 201.00 | 168 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 571.00 | 705 370.00 | 178 201.00 | 883 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 304.00 | 828 897.00 | 353 407.00 | 1 182 304.00 |
BN En cours de production de biens | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BZ Autres créances | 172 976.00 | | 172 976.00 | 172 976.00 |
CF Disponibilités | 450 931.00 | | 450 931.00 | 450 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 737.00 | | 717 737.00 | 717 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 041.00 | 828 897.00 | 1 071 144.00 | 1 900 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 949.00 | 20 151.00 | | 142 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DL TOTAL (I) | 307 271.00 | 162 089.00 | | 307 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 610.00 | 511 992.00 | | 528 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770.00 | 2 785.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 226.00 | 85 886.00 | | 120 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | 87 073.00 | | 71 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 1 922.00 | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 054.00 | 41 110.00 | | 29 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 873.00 | 736 768.00 | | 763 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 144.00 | 898 857.00 | | 1 071 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 995.00 | 521 504.00 | | 339 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 039.00 | | 860 039.00 | 860 039.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | 48 829.00 | 49 037.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 248.00 | 48 829.00 | 909 077.00 | 860 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | 3 835.00 | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 904.00 | 3 835.00 | | 6 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 971.00 | 31 607.00 | | 22 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 971.00 | 33 120.00 | | 22 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 067.00 | -29 285.00 | | -16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | -5 200.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 361.00 | 1 129 537.00 | | 1 199 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 412.00 | 1 109 387.00 | | 1 056 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 949.00 | 20 151.00 | | 142 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 315.00 | | 124 990.00 | 1 057 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 975.00 | | 124 824.00 | 926 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 165.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 879.00 | 61 018.00 | | 767 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 379.00 | 61 018.00 | | 766 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VB T. V. A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VC Groupe et associés | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 154.00 | 104 276.00 | 413 878.00 | 528 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 103.00 | 334 225.00 | 413 878.00 | 758 103.00 |