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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 074.00 | 113 484.00 | 15 589.00 | 129 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 901.00 | 652 895.00 | 145 007.00 | 797 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 315.00 | 767 879.00 | 289 436.00 | 1 057 315.00 |
BN En cours de production de biens | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BZ Autres créances | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
CF Disponibilités | 392 394.00 | | 392 394.00 | 392 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 421.00 | | 609 421.00 | 609 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 736.00 | 767 879.00 | 898 857.00 | 1 666 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 939.00 | 94 853.00 | | 86 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 151.00 | 49 086.00 | | 20 151.00 |
DL TOTAL (I) | 162 089.00 | 198 939.00 | | 162 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 992.00 | 94 807.00 | | 511 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | 86 630.00 | | 85 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 073.00 | 79 291.00 | | 87 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 1 802.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 110.00 | 10 111.00 | | 41 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 768.00 | 278 642.00 | | 736 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 857.00 | 477 580.00 | | 898 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 504.00 | 214 619.00 | | 521 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 690.00 | | 963 690.00 | 963 690.00 |
FG Production vendue services | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 901.00 | | 1 022 901.00 | 1 022 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 309.00 | 11 898.00 | | 34 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 097.00 | 10 816.00 | | 6 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | 15 554.00 | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | 15 554.00 | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 607.00 | 15 532.00 | | 31 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 16 621.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 120.00 | 32 153.00 | | 33 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 285.00 | -16 600.00 | | -29 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | 10 879.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 537.00 | 1 411 835.00 | | 1 129 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 387.00 | 1 362 748.00 | | 1 109 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 151.00 | 49 086.00 | | 20 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 193.00 | | 52 293.00 | 1 008 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 1 057 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 926 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 853.00 | | 52 293.00 | 877 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 866.00 | 49 671.00 | 1 658.00 | 719 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 366.00 | 49 671.00 | 1 658.00 | 718 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VC Groupe et associés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 410.00 | 293 146.00 | 185 264.00 | 508 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VP Divers | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |
VW T.V.A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 983.00 | 518 719.00 | 185 264.00 | 733 983.00 |