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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 159.00 | 341.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 174.00 | 108 182.00 | 13 992.00 | 122 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 456.00 | 515 114.00 | 208 341.00 | 723 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 970.00 | 624 455.00 | 351 515.00 | 975 970.00 |
BN En cours de production de biens | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CF Disponibilités | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 147.00 | 624 455.00 | 488 692.00 | 1 113 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
DH Report à nouveau | -51 923.00 | -24 684.00 | | -51 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 179.00 | -27 239.00 | | 82 179.00 |
DL TOTAL (I) | 130 758.00 | 48 579.00 | | 130 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 181.00 | 98 246.00 | | 33 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 430.00 | 158 318.00 | | 106 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 720.00 | 121 742.00 | | 95 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 794.00 | 91 328.00 | | 77 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 9 588.00 | 9 078.00 | | 9 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 221.00 | 43 084.00 | | 24 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 933.00 | 523 296.00 | | 357 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 692.00 | 571 876.00 | | 488 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 425.00 | 500 697.00 | | 347 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 491.00 | 29 539.00 | | 10 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 582.00 | |
GE Autres charges | | | 13 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 125 150.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 125 150.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | 7 916.00 | | 10 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | 7 916.00 | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 414.00 | 117 234.00 | | -11 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -1 072.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 029.00 | 1 219 384.00 | | 1 166 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 850.00 | 1 246 623.00 | | 1 083 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 179.00 | -27 239.00 | | 82 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 394.00 | | 17 879.00 | 1 022 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 304.00 | 975 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 404.00 | 845 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 454.00 | | 17 579.00 | 891 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 300.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 847.00 | 88 582.00 | 61 973.00 | 597 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 750.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 438.00 | 87 832.00 | 61 973.00 | 597 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 599.00 | 12 091.00 | 10 508.00 | 22 599.00 |
VI Groupe et associés | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 933.00 | 342 425.00 | 10 508.00 | 352 933.00 |