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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 214.00 | 535.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 090.00 | 27 153.00 | 10 937.00 | 38 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 269.00 | 29 368.00 | 1 746 902.00 | 1 776 269.00 |
BT Marchandises | 186 710.00 | | 186 710.00 | 186 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BZ Autres créances | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 332.00 | | 541 332.00 | 541 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 601.00 | 29 368.00 | 2 288 233.00 | 2 317 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 732.00 | | | 259 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 417.00 | | | 1 058 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 463.00 | | | 1 005 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 816.00 | | | 1 229 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 233.00 | | | 2 288 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 882.00 | | | 359 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 291.00 | | 2 033 291.00 | 2 033 291.00 |
FG Production vendue services | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 326.00 | | 2 100 326.00 | 2 100 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 840.00 | | | 2 132 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 107.00 | | | 1 873 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 732.00 | | | 259 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 199.00 | | 1 840.00 | 1 789 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 770.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 770.00 | 1 776 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 999.00 | | 1 840.00 | 38 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 686.00 | 2 682.00 | | 26 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 686.00 | 2 682.00 | | 26 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 449.00 | 184 449.00 | | 184 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 463.00 | 135 529.00 | 573 360.00 | 1 005 463.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 816.00 | 359 882.00 | 573 360.00 | 1 229 816.00 |