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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 364.00 | 385.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 485.00 | 29 390.00 | 18 095.00 | 47 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 664.00 | 31 754.00 | 1 769 910.00 | 1 801 664.00 |
BT Marchandises | 185 666.00 | | 185 666.00 | 185 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BZ Autres créances | 199 905.00 | | 199 905.00 | 199 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 854.00 | | 684 854.00 | 684 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 518.00 | 31 754.00 | 2 454 764.00 | 2 486 518.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 963.00 | | | 283 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 380.00 | | | 1 242 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 190.00 | | | 871 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 384.00 | | | 1 212 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 764.00 | | | 2 454 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 256.00 | | | 480 256.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 065.00 | | 2 110 065.00 | 2 110 065.00 |
FG Production vendue services | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 828.00 | | 2 186 828.00 | 2 186 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 682.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 363.00 | | | 123 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 389.00 | | | 2 200 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 427.00 | | | 1 916 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 963.00 | | | 283 963.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 269.00 | | 26 644.00 | 1 776 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 1 801 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 66 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | | 26 644.00 | 40 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 368.00 | 3 635.00 | 1 249.00 | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | 3 635.00 | 1 249.00 | 29 368.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 034.00 | 213 034.00 | | 213 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 190.00 | 139 062.00 | 588 447.00 | 871 190.00 |
VI Groupe et associés | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 272.00 | | | 134 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VP Divers | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 870.00 | 264 870.00 | | 264 870.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 384.00 | 480 256.00 | 588 447.00 | 1 212 384.00 |