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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 2 146.00 | 2 124.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 009.00 | 37 237.00 | 37 771.00 | 75 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 709.00 | 39 384.00 | 1 775 325.00 | 1 814 709.00 |
BT Marchandises | 198 178.00 | | 198 178.00 | 198 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
BZ Autres créances | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 582.00 | | 567 582.00 | 567 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 291.00 | 39 384.00 | 2 342 908.00 | 2 382 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 432 380.00 | | | 432 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 693.00 | | | 301 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 073.00 | | | 1 394 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 186.00 | | | 733 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 513.00 | | | 174 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 835.00 | | | 948 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 908.00 | | | 2 342 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 137.00 | | | 358 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 220.00 | | 1 951 220.00 | 1 951 220.00 |
FG Production vendue services | 281 828.00 | | 281 828.00 | 281 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 047.00 | | 2 233 047.00 | 2 233 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 367.00 | | | 2 249 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 674.00 | | | 1 947 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 693.00 | | | 301 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 664.00 | | 29 645.00 | 1 801 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 600.00 | 1 814 709.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 600.00 | 79 279.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | | 29 645.00 | 66 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 754.00 | 8 230.00 | 600.00 | 31 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 754.00 | 8 230.00 | 600.00 | 31 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 186.00 | 142 489.00 | 590 698.00 | 733 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 007.00 | 139 007.00 | | 139 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 835.00 | 358 137.00 | 590 698.00 | 948 835.00 |