| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 3 908.00 | 2 535.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 940.00 | 56 001.00 | 42 939.00 | 98 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 813.00 | 59 909.00 | 1 780 904.00 | 1 840 813.00 |
BT Marchandises | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BZ Autres créances | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
CF Disponibilités | 288 144.00 | | 288 144.00 | 288 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 017.00 | | 710 017.00 | 710 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 830.00 | 59 909.00 | 2 490 921.00 | 2 550 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 752 824.00 | | | 752 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 861.00 | | | 356 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 685.00 | | | 1 769 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 189.00 | | | 446 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 236.00 | | | 721 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 921.00 | | | 2 490 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 662.00 | | | 424 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 243.00 | | 2 382 243.00 | 2 382 243.00 |
FG Production vendue services | 376 911.00 | | 376 911.00 | 376 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 154.00 | | 2 759 154.00 | 2 759 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 460.00 | | | 2 764 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 600.00 | | | 2 407 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 861.00 | | | 356 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 445.00 | | 14 368.00 | 1 826 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 015.00 | | 14 368.00 | 91 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 540.00 | 10 369.00 | | 49 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 540.00 | 10 369.00 | | 49 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 189.00 | 149 615.00 | 296 574.00 | 446 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 256.00 | 140 256.00 | | 140 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 236.00 | 424 662.00 | 296 574.00 | 721 236.00 |