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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 2 964.00 | 3 479.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 572.00 | 46 576.00 | 37 996.00 | 84 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 445.00 | 49 540.00 | 1 776 905.00 | 1 826 445.00 |
BT Marchandises | 194 608.00 | | 194 608.00 | 194 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
BZ Autres créances | 270 797.00 | | 270 797.00 | 270 797.00 |
CF Disponibilités | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 908.00 | | 646 908.00 | 646 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 353.00 | 49 540.00 | 2 423 814.00 | 2 473 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 584 073.00 | | | 584 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 751.00 | | | 318 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 824.00 | | | 1 562 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 551.00 | | | 591 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 662.00 | | | 208 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 990.00 | | | 860 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 814.00 | | | 2 423 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 444.00 | | | 415 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 860.00 | | 2 071 860.00 | 2 071 860.00 |
FG Production vendue services | 358 282.00 | | 358 282.00 | 358 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 142.00 | | 2 430 142.00 | 2 430 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 025.00 | | | 2 436 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 274.00 | | | 2 117 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 751.00 | | | 318 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 709.00 | | 11 736.00 | 1 814 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 279.00 | | 11 736.00 | 79 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 384.00 | 10 156.00 | | 39 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 384.00 | 10 156.00 | | 39 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 662.00 | 208 662.00 | | 208 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 551.00 | 146 006.00 | 445 545.00 | 591 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 896.00 | 328 896.00 | | 328 896.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 990.00 | 415 444.00 | 445 545.00 | 860 990.00 |