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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 4 767.00 | 1 676.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 640.00 | 66 601.00 | 34 039.00 | 100 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 513.00 | 71 368.00 | 1 771 145.00 | 1 842 513.00 |
BT Marchandises | 225 393.00 | | 225 393.00 | 225 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BZ Autres créances | 133 007.00 | | 133 007.00 | 133 007.00 |
CF Disponibilités | 253 882.00 | | 253 882.00 | 253 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 414.00 | | 661 414.00 | 661 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 927.00 | 71 368.00 | 2 432 559.00 | 2 503 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 809 685.00 | | | 809 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 244.00 | | | 400 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 929.00 | | | 1 869 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 002.00 | | | 297 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 538.00 | | | 209 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 630.00 | | | 562 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 559.00 | | | 2 432 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 948.00 | | | 418 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 583.00 | | 2 488 583.00 | 2 488 583.00 |
FG Production vendue services | 398 220.00 | | 398 220.00 | 398 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 803.00 | | 2 886 803.00 | 2 886 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 675.00 | | | 2 895 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 430.00 | | | 2 495 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 244.00 | | | 400 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 813.00 | | 1 700.00 | 1 840 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 383.00 | | 1 700.00 | 105 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 909.00 | 11 459.00 | | 59 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 909.00 | 11 459.00 | | 59 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 538.00 | 209 538.00 | | 209 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 002.00 | 153 320.00 | 143 682.00 | 297 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 138.00 | 182 138.00 | | 182 138.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 630.00 | 418 948.00 | 143 682.00 | 562 630.00 |