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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 202.00 | 1 075.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 840.00 | 98 723.00 | 14 117.00 | 112 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 336.00 | 100 629.00 | 725 706.00 | 826 336.00 |
BT Marchandises | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 357.00 | 100 629.00 | 875 728.00 | 976 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 850.00 | 85 142.00 | | 127 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 013.00 | 42 708.00 | | 55 013.00 |
DL TOTAL (I) | 292 863.00 | 237 850.00 | | 292 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 224.00 | 342 675.00 | | 294 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 979.00 | 218 440.00 | | 202 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 32 519.00 | | 49 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | 24 111.00 | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | 16 706.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 865.00 | 634 451.00 | | 582 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 728.00 | 872 301.00 | | 875 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 371.00 | 340 227.00 | | 338 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 100.00 | | 1 259.00 | 825 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 826 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | 114 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 881.00 | | 1 259.00 | 112 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 230.00 | 14 422.00 | 23.00 | 86 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 526.00 | 14 422.00 | 23.00 | 84 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 224.00 | 49 730.00 | 190 755.00 | 294 224.00 |
VI Groupe et associés | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 865.00 | 338 371.00 | 190 755.00 | 582 865.00 |