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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 958.00 | 319.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 834.00 | 113 260.00 | 5 574.00 | 118 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 490.00 | 115 921.00 | 716 569.00 | 832 490.00 |
BT Marchandises | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BZ Autres créances | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CF Disponibilités | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 537.00 | 115 921.00 | 871 616.00 | 987 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 010.00 | 226 947.00 | | 286 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 531.00 | 59 064.00 | | 71 531.00 |
DL TOTAL (I) | 467 542.00 | 396 010.00 | | 467 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 149.00 | 197 991.00 | | 150 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 586.00 | 176 585.00 | | 153 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 60 709.00 | | 77 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 304.00 | 21 998.00 | | 23 304.00 |
EA Autres dettes | | 9 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 074.00 | 467 170.00 | | 404 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 616.00 | 863 180.00 | | 871 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 028.00 | 318 033.00 | | 302 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 211.00 | | 1 279.00 | 831 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 832.00 | | 1 279.00 | 118 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 704.00 | 1 217.00 | | 114 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000.00 | 1 217.00 | | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 149.00 | 48 103.00 | 102 046.00 | 150 149.00 |
VI Groupe et associés | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 074.00 | 302 028.00 | 102 046.00 | 404 074.00 |