| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 206.00 | 68.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 599.00 | 114 568.00 | 6 031.00 | 120 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 252.00 | 117 478.00 | 716 774.00 | 834 252.00 |
BT Marchandises | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BZ Autres créances | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CF Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 018.00 | | 158 018.00 | 158 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 270.00 | 117 478.00 | 874 792.00 | 992 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 542.00 | 286 010.00 | | 357 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 443.00 | 71 531.00 | | 76 443.00 |
DL TOTAL (I) | 543 985.00 | 467 542.00 | | 543 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 046.00 | 150 149.00 | | 102 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 019.00 | 153 586.00 | | 122 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 77 035.00 | | 69 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 878.00 | 23 304.00 | | 36 878.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 807.00 | 404 074.00 | | 330 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 792.00 | 871 616.00 | | 874 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 068.00 | 302 028.00 | | 277 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 490.00 | | 1 767.00 | 832 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 834 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 121 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 111.00 | | 1 767.00 | 120 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 921.00 | 1 562.00 | 5.00 | 115 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 217.00 | 1 562.00 | 5.00 | 114 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 046.00 | 48 307.00 | 53 739.00 | 102 046.00 |
VI Groupe et associés | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 234.00 | 54 074.00 | 160.00 | 54 234.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 807.00 | 277 068.00 | 53 739.00 | 330 807.00 |