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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 454.00 | 823.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 054.00 | 107 116.00 | 11 939.00 | 119 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 710.00 | 109 274.00 | 723 437.00 | 832 710.00 |
BT Marchandises | 80 673.00 | | 80 673.00 | 80 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 335.00 | 109 274.00 | 833 061.00 | 942 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 863.00 | 127 850.00 | | 182 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 084.00 | 55 013.00 | | 44 084.00 |
DL TOTAL (I) | 336 947.00 | 292 863.00 | | 336 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 616.00 | 294 224.00 | | 249 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 010.00 | 202 979.00 | | 184 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 49 931.00 | | 36 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 349.00 | 24 172.00 | | 14 349.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | 11 560.00 | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 115.00 | 582 865.00 | | 496 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 061.00 | 875 728.00 | | 833 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 867.00 | 338 371.00 | | 297 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 483.00 | | 877 483.00 | 877 483.00 |
FG Production vendue services | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 879.00 | | 892 879.00 | 892 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 4 543.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 4 543.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 788.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 788.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | 3 755.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 15 122.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 508.00 | 905 764.00 | | 894 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 424.00 | 850 751.00 | | 850 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 084.00 | 55 013.00 | | 44 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 336.00 | | 6 375.00 | 826 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 117.00 | | 6 215.00 | 114 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 160.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 629.00 | 8 644.00 | | 100 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 925.00 | 8 644.00 | | 98 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 360.00 | 51 369.00 | 193 804.00 | 249 360.00 |
VI Groupe et associés | 184 010.00 | 184 010.00 | | 184 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VP Divers | 921.00 | | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 858.00 | 297 867.00 | 193 804.00 | 495 858.00 |