| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 149.00 | 115 541.00 | 4 607.00 | 120 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 802.00 | 118 519.00 | 715 282.00 | 833 802.00 |
BT Marchandises | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 243.00 | | 166 243.00 | 166 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 045.00 | 118 519.00 | 881 526.00 | 1 000 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 985.00 | 357 542.00 | | 433 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 965.00 | 76 443.00 | | 90 965.00 |
DL TOTAL (I) | 634 950.00 | 543 985.00 | | 634 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 739.00 | 102 046.00 | | 53 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 800.00 | 122 019.00 | | 90 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 69 783.00 | | 73 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 926.00 | 36 878.00 | | 28 926.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 576.00 | 330 807.00 | | 246 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 526.00 | 874 792.00 | | 881 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 252.00 | | | 834 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 833 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 121 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 478.00 | 1 491.00 | 450.00 | 117 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 774.00 | 1 491.00 | 450.00 | 115 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 739.00 | 49 552.00 | 4 187.00 | 53 739.00 |
VI Groupe et associés | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 651.00 | 49 491.00 | 160.00 | 49 651.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 576.00 | 242 389.00 | 4 187.00 | 246 576.00 |