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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 706.00 | 571.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 555.00 | 112 294.00 | 5 260.00 | 117 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 211.00 | 114 704.00 | 716 506.00 | 831 211.00 |
BT Marchandises | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 884.00 | 114 704.00 | 863 180.00 | 977 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 947.00 | 182 863.00 | | 226 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 064.00 | 44 084.00 | | 59 064.00 |
DL TOTAL (I) | 396 010.00 | 336 947.00 | | 396 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 991.00 | 249 616.00 | | 197 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 585.00 | 184 010.00 | | 176 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 36 489.00 | | 60 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | 14 349.00 | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 11 651.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 170.00 | 496 115.00 | | 467 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 180.00 | 833 061.00 | | 863 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 033.00 | 297 867.00 | | 318 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 725.00 | | 992 725.00 | 992 725.00 |
FG Production vendue services | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 955.00 | | 1 021 955.00 | 1 021 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 334.00 | 8 671.00 | | 15 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 095.00 | 894 508.00 | | 1 022 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 031.00 | 850 424.00 | | 963 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 064.00 | 44 084.00 | | 59 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 710.00 | | | 832 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 831 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 118 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 274.00 | 6 930.00 | 1 500.00 | 109 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 570.00 | 6 930.00 | 1 500.00 | 107 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 991.00 | 48 854.00 | 149 137.00 | 197 991.00 |
VI Groupe et associés | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 170.00 | 318 033.00 | 149 137.00 | 467 170.00 |