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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 447 409.00 | 382 139.00 | 4 065 270.00 | 4 447 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727 798.00 | | 1 727 798.00 | 1 727 798.00 |
BF Prêts | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 441.00 | 382 139.00 | 5 862 301.00 | 6 244 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 677.00 | | 116 677.00 | 116 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 117.00 | 382 139.00 | 5 978 978.00 | 6 361 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 000.00 | 888 000.00 | | 5 971 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 066.00 | -219 683.00 | | -227 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 000.00 | -7 383.00 | | -407 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371 934.00 | 695 934.00 | | 5 371 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 51.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 505.00 | | | 549 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 908.00 | 10 522.00 | | 37 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 929.00 | 253.00 | | 15 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 044.00 | 10 826.00 | | 607 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 978.00 | 706 760.00 | | 5 978 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | 60.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | 60.00 | | 5 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 000.00 | -7 383.00 | | -407 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 244 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 505.00 | | 549 505.00 | 549 505.00 |
UP Prêts | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 988.00 | 66 963.00 | 10 025.00 | 76 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 430.00 | 53 925.00 | 549 505.00 | 603 430.00 |