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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 134 511.00 | 36 343.00 | 98 168.00 | 134 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 091.00 | 36 343.00 | 1 557 748.00 | 1 594 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 400.00 | | 1 325 400.00 | 1 325 400.00 |
CF Disponibilités | 3 156 451.00 | | 3 156 451.00 | 3 156 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 157.00 | | 4 490 157.00 | 4 490 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 248.00 | 36 343.00 | 6 047 905.00 | 6 084 248.00 |
CU Autres participations | 1 459 579.00 | | 1 459 579.00 | 1 459 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 000.00 | 5 971 000.00 | | 5 971 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 808 588.00 | | | 808 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 905.00 | -789 249.00 | | -841 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 757.00 | -52 656.00 | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 434.00 | 5 197 089.00 | | 6 018 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 554.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 908.00 | 44 338.00 | | 26 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 9 115.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 471.00 | 54 008.00 | | 29 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 905.00 | 5 251 097.00 | | 6 047 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 471.00 | 54 008.00 | | 29 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 554.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
FQ Autres produits | | | -408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 050.00 | 4 310 565.00 | | 24 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 050.00 | 4 310 681.00 | | 24 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 893.00 | 5 123 148.00 | | 17 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 893.00 | 5 123 148.00 | | 17 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 156.00 | -812 466.00 | | 6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | -98.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 639.00 | 5 309 207.00 | | 158 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 882.00 | 5 361 864.00 | | 145 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 757.00 | -52 656.00 | | 12 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 396.00 | | 818 588.00 | 793 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 893.00 | 1 594 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 893.00 | 1 594 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 396.00 | | 818 588.00 | 793 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |