| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 008 085.00 | 200 015.00 | 3 808 070.00 | 4 008 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 934 842.00 | 743 915.00 | 3 190 927.00 | 3 934 842.00 |
BF Prêts | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 948 973.00 | 943 930.00 | 7 005 042.00 | 7 948 973.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 611.00 | | 228 611.00 | 228 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 053.00 | 943 930.00 | 7 239 122.00 | 8 183 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 000.00 | 5 971 000.00 | | 5 971 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 066.00 | -227 066.00 | | -634 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 960.00 | -407 000.00 | | 1 293 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 894.00 | 5 371 934.00 | | 6 665 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 88.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 072.00 | 549 505.00 | | 543 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | 3 614.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 37 908.00 | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | 15 929.00 | | 6 997.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 228.00 | 607 044.00 | | 573 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 122.00 | 5 978 978.00 | | 7 239 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750 158.00 | 5 332.00 | | 4 750 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 392.00 | | | 2 335 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414 766.00 | 5 332.00 | | 2 414 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 097.00 | | | 538 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 808.00 | 101 891.00 | | 5 084 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 849.00 | 508 891.00 | | 3 790 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 960.00 | -407 000.00 | | 1 293 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 372.00 | 543 372.00 | | 543 372.00 |
UP Prêts | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VP Divers | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515.00 | 5 470.00 | 6 045.00 | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 943.00 | 570 943.00 | | 570 943.00 |