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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144 511.00 | | 144 511.00 | 144 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 091.00 | | 1 604 091.00 | 1 604 091.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 128.00 | 201 140.00 | 1 239 988.00 | 1 441 128.00 |
CF Disponibilités | 2 986 695.00 | | 2 986 695.00 | 2 986 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 504.00 | 201 140.00 | 4 235 364.00 | 4 436 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 595.00 | 201 140.00 | 5 839 455.00 | 6 040 595.00 |
CU Autres participations | 1 459 579.00 | | 1 459 579.00 | 1 459 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 000.00 | | | 5 971 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 808 588.00 | | | 808 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 148.00 | | | -829 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 490.00 | | | -185 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832 944.00 | | | 5 832 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 455.00 | | | 5 839 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 901.00 | | | 278 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 490.00 | | | -185 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 091.00 | | 10 000.00 | 1 594 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 091.00 | | 10 000.00 | 1 594 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |