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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 142 405.00 | 16 578.00 | 125 827.00 | 142 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 793 396.00 | 16 578.00 | 776 818.00 | 793 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BZ Autres créances | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 000.00 | 57 044.00 | 1 822 956.00 | 1 880 000.00 |
CF Disponibilités | 2 625 165.00 | | 2 625 165.00 | 2 625 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 323.00 | 57 044.00 | 4 474 279.00 | 4 531 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 719.00 | 73 622.00 | 5 251 097.00 | 5 324 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 650 991.00 | | 650 991.00 | 650 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 000.00 | 5 971 000.00 | | 5 971 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 32 995.00 | | 32 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 249.00 | 626 899.00 | | -789 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 656.00 | -1 416 149.00 | | -52 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 089.00 | 5 249 745.00 | | 5 197 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 91.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | 18 698.00 | | 44 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 10 159.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 008.00 | 29 847.00 | | 54 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 097.00 | 5 279 593.00 | | 5 251 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
FQ Autres produits | | | 19 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 14 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 946 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 310 565.00 | | | 4 310 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310 681.00 | 5 963 601.00 | | 4 310 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123 148.00 | | | 5 123 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123 148.00 | 7 214 740.00 | | 5 123 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 466.00 | -1 251 139.00 | | -812 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | -68.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 207.00 | 6 931 663.00 | | 5 309 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 864.00 | 8 347 812.00 | | 5 361 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 656.00 | -1 416 149.00 | | -52 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898 569.00 | | 20 000.00 | 5 898 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 125 173.00 | 793 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125 173.00 | 793 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898 569.00 | | 20 000.00 | 5 898 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |