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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 245 553.00 | 946 275.00 | 4 299 278.00 | 5 245 553.00 |
BF Prêts | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 569.00 | 946 275.00 | 4 952 294.00 | 5 898 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CF Disponibilités | 286 251.00 | | 286 251.00 | 286 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 299.00 | | 327 299.00 | 327 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 868.00 | 946 275.00 | 5 279 593.00 | 6 225 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 991.00 | | 650 991.00 | 650 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 000.00 | 5 971 000.00 | | 5 971 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 899.00 | -634 066.00 | | 626 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 416 149.00 | 1 293 960.00 | | -1 416 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 745.00 | 6 665 894.00 | | 5 249 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 327.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 543 072.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 20 247.00 | | 18 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | 6 997.00 | | 10 159.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 847.00 | 573 228.00 | | 29 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 593.00 | 7 239 122.00 | | 5 279 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963 601.00 | 4 750 158.00 | | 5 963 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214 740.00 | 2 335 392.00 | | 7 214 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251 139.00 | 2 414 766.00 | | -1 251 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 538 097.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 663.00 | 5 084 808.00 | | 6 931 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 812.00 | 3 790 848.00 | | 8 347 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 416 149.00 | 1 293 960.00 | | -1 416 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |