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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 217.00 | | 664 217.00 | 664 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 560.00 | 40 798.00 | 6 762.00 | 47 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 349.00 | 78 037.00 | 97 312.00 | 175 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 854.00 | 118 835.00 | 781 019.00 | 899 854.00 |
BT Marchandises | 154 645.00 | 25 250.00 | 129 395.00 | 154 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
BZ Autres créances | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CF Disponibilités | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 407.00 | 25 250.00 | 499 157.00 | 524 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 260.00 | 144 085.00 | 1 280 175.00 | 1 424 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 865.00 | 114 353.00 | | 215 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | 122 512.00 | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 319 730.00 | 302 865.00 | | 319 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 793.00 | 598 805.00 | | 501 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 967.00 | 186 687.00 | | 145 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 647.00 | 273 972.00 | | 248 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 923.00 | 63 234.00 | | 46 923.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | 17 600.00 | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 445.00 | 1 140 299.00 | | 960 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 175.00 | 1 443 164.00 | | 1 280 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 991.00 | | 1 863.00 | 897 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 217.00 | | | 664 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 109.00 | | 1 800.00 | 221 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | 63.00 | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 785.00 | 34 050.00 | | 84 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 785.00 | 34 050.00 | | 84 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 457.00 | 21 147.00 | 88 942.00 | 133 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 647.00 | 248 647.00 | | 248 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 041.00 | 99 144.00 | 400 897.00 | 500 041.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 929.00 | 214 201.00 | 12 728.00 | 226 929.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 446.00 | 447 239.00 | 489 839.00 | 960 446.00 |