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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 217.00 | 165 000.00 | 499 217.00 | 664 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 252.00 | 47 279.00 | 2 973.00 | 50 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 396.00 | 177 004.00 | 392.00 | 177 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 197.00 | 389 283.00 | 515 913.00 | 905 197.00 |
BT Marchandises | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 323 465.00 | | 323 465.00 | 323 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 567.00 | | 629 567.00 | 629 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 764.00 | 389 283.00 | 1 145 481.00 | 1 534 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 719.00 | 502 992.00 | | 316 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 928.00 | 13 727.00 | | 315 928.00 |
DL TOTAL (I) | 698 647.00 | 582 719.00 | | 698 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 907.00 | 145 531.00 | | 36 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 368.00 | 46 283.00 | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 081.00 | 290 769.00 | | 310 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 477.00 | 67 179.00 | | 76 477.00 |
EA Autres dettes | | 16 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 834.00 | 565 988.00 | | 446 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 481.00 | 1 148 707.00 | | 1 145 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 834.00 | 506 465.00 | | 446 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 664.00 | | 2 533.00 | 902 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 217.00 | | | 664 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 115.00 | | 2 533.00 | 225 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 546.00 | 12 737.00 | | 211 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 546.00 | 12 737.00 | | 211 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 081.00 | 310 081.00 | | 310 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 954.00 | 134 622.00 | 13 332.00 | 147 954.00 |
VW T.V.A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 834.00 | 446 834.00 | | 446 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 067.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 356.00 | 9 901.00 | | 9 356.00 |
ST Autres comptes | 202 352.00 | 175 434.00 | | 202 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 184.00 | 106 240.00 | | 105 184.00 |
YT Sous‐traitance | 63 427.00 | 57 963.00 | | 63 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 892.00 | 4 584.00 | | 4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | 6 651.00 | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 109.00 | 259 664.00 | | 322 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 646.00 | 161 827.00 | | 198 646.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 318.00 | 349 537.00 | | 380 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |