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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 217.00 | | 664 217.00 | 664 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 520.00 | 47 418.00 | 2 103.00 | 49 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 221.00 | 124 243.00 | 57 978.00 | 182 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 290.00 | 171 660.00 | 737 630.00 | 909 290.00 |
BT Marchandises | 193 495.00 | 24 710.00 | 168 784.00 | 193 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 138 126.00 | | 138 126.00 | 138 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 152.00 | 24 710.00 | 448 442.00 | 473 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 442.00 | 196 371.00 | 1 186 071.00 | 1 382 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 311 691.00 | 228 730.00 | | 311 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 774.00 | 112 961.00 | | 120 774.00 |
DL TOTAL (I) | 498 465.00 | 407 691.00 | | 498 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 132.00 | 402 468.00 | | 301 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 546.00 | 141 859.00 | | 103 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 331.00 | 236 947.00 | | 226 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 147.00 | 71 883.00 | | 39 147.00 |
EA Autres dettes | 17 450.00 | 17 195.00 | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 606.00 | 870 352.00 | | 687 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 071.00 | 1 278 043.00 | | 1 186 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 929.00 | 870 352.00 | | 422 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 691.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 772.00 | | 2 518.00 | 906 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 217.00 | | | 664 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 498.00 | | 2 243.00 | 229 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | 275.00 | 13 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 905.00 | 23 755.00 | | 147 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 905.00 | 23 755.00 | | 147 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 858.00 | 24 710.00 | 26 858.00 | 26 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 858.00 | 24 710.00 | 26 858.00 | 26 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 858.00 | 24 710.00 | 26 858.00 | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 737.00 | 22 009.00 | 68 728.00 | 90 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 331.00 | 226 331.00 | | 226 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 550.00 | 103 600.00 | 195 950.00 | 299 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 863.00 | 141 531.00 | 13 332.00 | 154 863.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 606.00 | 422 929.00 | 264 678.00 | 687 606.00 |