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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 217.00 | 165 000.00 | 499 217.00 | 664 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 719.00 | 46 258.00 | 1 462.00 | 47 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 396.00 | 165 288.00 | 12 107.00 | 177 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 664.00 | 376 546.00 | 526 118.00 | 902 664.00 |
BT Marchandises | 162 281.00 | | 162 281.00 | 162 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BZ Autres créances | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CF Disponibilités | 322 566.00 | | 322 566.00 | 322 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 589.00 | | 622 589.00 | 622 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 253.00 | 376 546.00 | 1 148 707.00 | 1 525 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 502 992.00 | 412 465.00 | | 502 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 727.00 | 120 527.00 | | 13 727.00 |
DL TOTAL (I) | 582 719.00 | 598 992.00 | | 582 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 531.00 | 196 718.00 | | 145 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 283.00 | 81 548.00 | | 46 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 769.00 | 219 420.00 | | 290 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 179.00 | 49 357.00 | | 67 179.00 |
EA Autres dettes | 16 227.00 | 17 946.00 | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 988.00 | 564 596.00 | | 565 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 707.00 | 1 163 588.00 | | 1 148 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 465.00 | 412 277.00 | | 506 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 290.00 | | 660.00 | 909 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 902 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 225 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 217.00 | | | 664 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 741.00 | | 660.00 | 231 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 260.00 | 23 573.00 | 7 286.00 | 195 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 260.00 | 23 573.00 | 7 286.00 | 195 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 165 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 400.00 | 165 000.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 400.00 | 165 000.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 275.00 | 23 368.00 | 22 907.00 | 46 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 769.00 | 290 769.00 | | 290 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 323.00 | 108 707.00 | 36 616.00 | 145 323.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 074.00 | 137 742.00 | 13 332.00 | 151 074.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 988.00 | 506 465.00 | 59 523.00 | 565 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1 198.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | 8 855.00 | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 175 434.00 | 197 166.00 | | 175 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 240.00 | 102 750.00 | | 106 240.00 |
YT Sous‐traitance | 57 963.00 | 98 521.00 | | 57 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 584.00 | 3 463.00 | | 4 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 651.00 | 4 661.00 | | 6 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 664.00 | 286 100.00 | | 259 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 827.00 | 185 559.00 | | 161 827.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 537.00 | 407 292.00 | | 349 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |