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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 217.00 | 230 000.00 | 434 217.00 | 664 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 171.00 | 48 610.00 | 6 560.00 | 55 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 697.00 | 172 592.00 | 71 105.00 | 243 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 239.00 | 451 203.00 | 525 036.00 | 976 239.00 |
BT Marchandises | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 246 029.00 | | 246 029.00 | 246 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 676.00 | | 538 676.00 | 538 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 915.00 | 451 203.00 | 1 063 712.00 | 1 514 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 532 647.00 | 316 719.00 | | 532 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 036.00 | 315 928.00 | | 180 036.00 |
DL TOTAL (I) | 778 684.00 | 698 647.00 | | 778 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 957.00 | 310 081.00 | | 242 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 072.00 | 76 477.00 | | 42 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 029.00 | 446 834.00 | | 285 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 712.00 | 1 145 481.00 | | 1 063 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 029.00 | 446 834.00 | | 285 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 197.00 | | 80 388.00 | 905 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 13 155.00 | 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177.00 | 9 168.00 | 976 239.00 | 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 298 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 217.00 | | | 664 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 648.00 | | 80 388.00 | 227 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 283.00 | 6 088.00 | 9 168.00 | 224 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 283.00 | 6 088.00 | 9 168.00 | 224 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | 65 000.00 | | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 65 000.00 | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 65 000.00 | | 165 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 957.00 | 242 957.00 | | 242 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VC Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 559.00 | 109 404.00 | 13 155.00 | 122 559.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 029.00 | 285 029.00 | | 285 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 510.00 | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | 9 356.00 | | 9 578.00 |
ST Autres comptes | 200 109.00 | 202 352.00 | | 200 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 239.00 | 105 184.00 | | 112 239.00 |
YT Sous‐traitance | 64 541.00 | 63 427.00 | | 64 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | 4 892.00 | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 759.00 | 7 402.00 | | 6 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 578.00 | 322 109.00 | | 301 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 251.00 | 198 646.00 | | 184 251.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 106.00 | 380 318.00 | | 390 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |