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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 217.00 | | 664 217.00 | 664 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 520.00 | 47 738.00 | 1 782.00 | 49 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 221.00 | 147 521.00 | 34 700.00 | 182 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 290.00 | 195 260.00 | 714 030.00 | 909 290.00 |
BT Marchandises | 161 635.00 | 23 400.00 | 138 235.00 | 161 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CF Disponibilités | 169 047.00 | | 169 047.00 | 169 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 352.00 | 23 400.00 | 449 951.00 | 473 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 642.00 | 218 660.00 | 1 163 982.00 | 1 382 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 412 465.00 | 311 691.00 | | 412 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 527.00 | 120 774.00 | | 120 527.00 |
DL TOTAL (I) | 598 992.00 | 498 465.00 | | 598 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 718.00 | 301 132.00 | | 196 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 548.00 | 103 546.00 | | 81 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 420.00 | 226 331.00 | | 219 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357.00 | 39 147.00 | | 49 357.00 |
EA Autres dettes | 17 946.00 | 17 450.00 | | 17 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 990.00 | 687 606.00 | | 564 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 982.00 | 1 186 071.00 | | 1 163 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 277.00 | 422 929.00 | | 412 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 887.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 290.00 | | | 909 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 217.00 | | | 664 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 741.00 | | | 231 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 660.00 | 23 599.00 | | 171 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 660.00 | 23 599.00 | | 171 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 710.00 | 23 400.00 | 24 710.00 | 24 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 710.00 | 23 400.00 | 24 710.00 | 24 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 710.00 | 23 400.00 | 24 710.00 | 24 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 728.00 | 22 453.00 | 46 275.00 | 68 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 486.00 | 90 048.00 | 106 438.00 | 196 486.00 |
VI Groupe et associés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 609.00 | | | 125 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 001.00 | 142 669.00 | 13 332.00 | 156 001.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 990.00 | 412 277.00 | 152 713.00 | 564 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 2 572.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | 9 589.00 | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 197 166.00 | 174 283.00 | | 197 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 750.00 | 99 841.00 | | 102 750.00 |
YT Sous‐traitance | 98 521.00 | 98 734.00 | | 98 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | 3 485.00 | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 661.00 | 6 057.00 | | 4 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 100.00 | 256 171.00 | | 286 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 859.00 | 174 385.00 | | 185 859.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 292.00 | 382 447.00 | | 407 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |