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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 724 342.00 | 288 668.00 | 435 674.00 | 724 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 342.00 | 288 668.00 | 435 674.00 | 724 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
084 Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
110 Total général Actif | 806 924.00 | 288 668.00 | 518 257.00 | 806 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
294 Charges financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 592.00 | | | 685 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 925.00 | | | 8 925.00 |