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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 990 274.00 | 508 806.00 | 481 467.00 | 990 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 990 274.00 | 508 806.00 | 481 467.00 | 990 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
072 Créances – Autres | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
110 Total général Actif | 1 123 135.00 | 508 806.00 | 614 329.00 | 1 123 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 152 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 306 572.00 | | | 306 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 702.00 | | | 779 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 572.00 | | | 306 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 178.00 | | | 47 178.00 |