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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 779 702.00 | 524 054.00 | 255 648.00 | 779 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 702.00 | 524 054.00 | 255 648.00 | 779 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
072 Créances – Autres | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
110 Total général Actif | 878 907.00 | 524 054.00 | 354 853.00 | 878 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 391.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
230 Autres produits | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 155.00 | | | 143 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 342.00 | | | 761 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 792.00 | | | 24 792.00 |