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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 736 842.00 | 398 685.00 | 338 157.00 | 736 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 842.00 | 398 685.00 | 338 157.00 | 736 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 507.00 | | 122 507.00 | 122 507.00 |
072 Créances – Autres | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
084 Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
110 Total général Actif | 872 101.00 | 398 685.00 | 473 416.00 | 872 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 342.00 | | | 724 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 125.00 | | | 23 125.00 |