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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 591 714.00 | 523 449.00 | 1 068 265.00 | 1 591 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 591 714.00 | 523 449.00 | 1 068 265.00 | 1 591 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
072 Créances – Autres | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
084 Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
110 Total général Actif | 1 745 268.00 | 523 449.00 | 1 221 820.00 | 1 745 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 208 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 806 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 221 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 636.00 | | | 178 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658 500.00 | | | 658 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 990 274.00 | | | 990 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 661 440.00 | | | 661 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 066.00 | | | 56 066.00 |