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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 761 342.00 | 481 958.00 | 279 384.00 | 761 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 342.00 | 481 958.00 | 279 384.00 | 761 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
072 Créances – Autres | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
084 Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
110 Total général Actif | 888 428.00 | 481 958.00 | 406 470.00 | 888 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 842.00 | | | -14 842.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 842.00 | | | 736 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 389.00 | | | 24 389.00 |