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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 10 341.00 | 11 738.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 10 312.00 | 21 060.00 | 31 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 824.00 | 20 653.00 | 43 171.00 | 63 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 931.00 | 63 333.00 | 456 597.00 | 519 931.00 |
BZ Autres créances | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
CF Disponibilités | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 802.00 | 63 333.00 | 831 469.00 | 894 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 626.00 | 83 986.00 | 874 640.00 | 958 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 991.00 | 106 293.00 | | 353 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 783.00 | 267 698.00 | | 111 783.00 |
DL TOTAL (I) | 476 774.00 | 384 991.00 | | 476 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 415.00 | 218 675.00 | | 147 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 237.00 | 42 486.00 | | 106 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 183.00 | 325 904.00 | | 98 183.00 |
EA Autres dettes | 46 028.00 | 3 045.00 | | 46 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 865.00 | 598 511.00 | | 397 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 640.00 | 983 503.00 | | 874 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 865.00 | 598 511.00 | | 397 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 248.00 | 169 853.00 | 1 397 101.00 | 1 227 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 248.00 | 169 853.00 | 1 397 101.00 | 1 227 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 503.00 | 3.00 | | 20 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 210.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 077.00 | 210.00 | | 30 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 574.00 | -207.00 | | -9 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 685.00 | 135 149.00 | | 62 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 783.00 | 267 698.00 | | 111 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 751.00 | | 64 399.00 | 44 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 4 200.00 | 10 371.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 35 326.00 | 63 824.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 126.00 | 31 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | 44 077.00 | 18 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 20 321.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694.00 | 14 576.00 | 1 618.00 | 7 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 7 359.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713.00 | 7 216.00 | 1 618.00 | 4 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 833.00 | 32 500.00 | | 30 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 833.00 | 32 500.00 | | 30 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 833.00 | 32 500.00 | | 30 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 519 931.00 | | | 519 931.00 |
VB T. V. A. | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VI Groupe et associés | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 344.00 | 683 344.00 | | 683 344.00 |
VW T.V.A. | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 865.00 | 397 865.00 | | 397 865.00 |