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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 880.00 | 15 108.00 | 59 772.00 | 74 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 790.00 | 37 188.00 | 64 602.00 | 101 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 606.00 | 139 757.00 | 489 849.00 | 629 606.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 611.00 | | 411 611.00 | 411 611.00 |
CF Disponibilités | 296 414.00 | | 296 414.00 | 296 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 494.00 | 139 757.00 | 1 276 737.00 | 1 416 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 285.00 | 176 945.00 | 1 341 339.00 | 1 518 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 84 813.00 | 800 647.00 | | 84 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 990.00 | 226 166.00 | | 446 990.00 |
DL TOTAL (I) | 684 703.00 | 1 037 713.00 | | 684 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 412.00 | 51 860.00 | | 229 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 833.00 | 34 236.00 | | 66 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 176.00 | 333 439.00 | | 312 176.00 |
EA Autres dettes | 36 880.00 | 25 893.00 | | 36 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 333.00 | 3 205.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 635.00 | 448 634.00 | | 656 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 339.00 | 1 486 348.00 | | 1 341 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 635.00 | 448 634.00 | | 656 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 329.00 | | 162 552.00 | 95 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 972.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 091.00 | 101 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 119.00 | 78 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | | 162 370.00 | 62 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | 181.00 | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 829.00 | 15 631.00 | 29 273.00 | 50 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 749.00 | 15 631.00 | 29 273.00 | 28 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 779.00 | 12 977.00 | | 126 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 779.00 | 12 977.00 | | 126 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 779.00 | 12 977.00 | | 126 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 464 897.00 | 464 897.00 | | 464 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 709.00 | 164 709.00 | | 164 709.00 |
VB T. V. A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VC Groupe et associés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VI Groupe et associés | 229 412.00 | 229 412.00 | | 229 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 458.00 | 709 458.00 | | 709 458.00 |
VW T.V.A. | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 635.00 | 656 635.00 | | 656 635.00 |