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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 572.00 | 30 796.00 | 73 776.00 | 104 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 750.00 | 52 876.00 | 74 874.00 | 127 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 747.00 | 139 757.00 | 299 990.00 | 439 747.00 |
BZ Autres créances | 715 967.00 | | 715 967.00 | 715 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
CF Disponibilités | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 434.00 | 139 757.00 | 1 349 677.00 | 1 489 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 185.00 | 192 633.00 | 1 424 551.00 | 1 617 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 517 803.00 | 84 813.00 | | 517 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 950.00 | 446 990.00 | | 88 950.00 |
DL TOTAL (I) | 773 654.00 | 684 703.00 | | 773 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 495.00 | 229 412.00 | | 261 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 66 833.00 | | 103 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 654.00 | 312 176.00 | | 258 654.00 |
EA Autres dettes | 27 179.00 | 36 880.00 | | 27 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 897.00 | 656 635.00 | | 650 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 551.00 | 1 341 339.00 | | 1 424 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 897.00 | 656 635.00 | | 650 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 275 038.00 | 275 038.00 | | 275 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 709.00 | 164 709.00 | | 164 709.00 |
VB T. V. A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VC Groupe et associés | 679 846.00 | 679 846.00 | | 679 846.00 |
VI Groupe et associés | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 357.00 | 1 165 357.00 | | 1 165 357.00 |
VW T.V.A. | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 897.00 | 650 897.00 | | 650 897.00 |