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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 469.00 | 28 750.00 | 33 719.00 | 62 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 330.00 | 50 830.00 | 44 500.00 | 95 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 884.00 | 126 780.00 | 395 105.00 | 521 884.00 |
BZ Autres créances | 524 755.00 | | 524 755.00 | 524 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
CF Disponibilités | 379 930.00 | | 379 930.00 | 379 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 215.00 | 126 780.00 | 1 444 435.00 | 1 571 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 545.00 | 177 610.00 | 1 488 936.00 | 1 666 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 800 648.00 | 718 510.00 | | 800 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 166.00 | 84 037.00 | | 226 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 714.00 | 811 548.00 | | 1 037 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 824.00 | 56 741.00 | | 36 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 439.00 | 430 526.00 | | 333 439.00 |
EA Autres dettes | 25 894.00 | 131 165.00 | | 25 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 205.00 | 6 658.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 222.00 | 625 090.00 | | 451 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 936.00 | 1 436 637.00 | | 1 488 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 251.00 | 12 450.00 | 9 871.00 | 48 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | 12 450.00 | 9 871.00 | 26 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 233.00 | 71 547.00 | | 55 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 233.00 | 71 547.00 | | 55 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 233.00 | 71 547.00 | | 55 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 439.00 | 333 439.00 | | 333 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 707.00 | 1 079 707.00 | | 1 079 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 488.00 | 1 079 707.00 | 10 781.00 | 1 090 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 222.00 | 451 222.00 | | 451 222.00 |