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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 080.00 | 26 170.00 | 31 910.00 | 58 080.00 |
AX Avances et acomptes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 128.00 | 48 250.00 | 42 877.00 | 91 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 025.00 | 55 233.00 | 398 792.00 | 454 025.00 |
BZ Autres créances | 416 249.00 | | 416 249.00 | 416 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
CF Disponibilités | 408 770.00 | | 408 770.00 | 408 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 271.00 | 55 233.00 | 1 372 038.00 | 1 427 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 399.00 | 103 483.00 | 1 414 916.00 | 1 518 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 510.00 | 367 774.00 | | 718 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 037.00 | 350 735.00 | | 84 037.00 |
DL TOTAL (I) | 811 547.00 | 727 510.00 | | 811 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | 93 397.00 | | 58 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 525.00 | 292 791.00 | | 430 525.00 |
EA Autres dettes | 108 124.00 | 14 543.00 | | 108 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 368.00 | 411 049.00 | | 603 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 916.00 | 1 138 559.00 | | 1 414 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 107.00 | | 51 355.00 | 100 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 335.00 | 91 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 335.00 | 58 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 595.00 | | 51 211.00 | 67 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 432.00 | | 143.00 | 10 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 162.00 | 17 510.00 | 6 422.00 | 37 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | 5 147.00 | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 229.00 | 12 363.00 | 6 422.00 | 20 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 490.00 | 55 233.00 | 50 490.00 | 50 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 490.00 | 55 233.00 | 50 490.00 | 50 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 490.00 | 55 233.00 | 50 490.00 | 50 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 233.00 | 50 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 454 025.00 | 454 025.00 | | 454 025.00 |
VB T. V. A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 532.00 | 917 532.00 | | 917 532.00 |
VW T.V.A. | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 368.00 | 603 368.00 | | 603 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |