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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 16 932.00 | 5 147.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 595.00 | 20 229.00 | 47 365.00 | 67 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 107.00 | 37 162.00 | 62 945.00 | 100 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 934.00 | 50 490.00 | 698 444.00 | 748 934.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
CF Disponibilités | 218 113.00 | | 218 113.00 | 218 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 104.00 | 50 490.00 | 1 075 614.00 | 1 126 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 211.00 | 87 652.00 | 1 138 559.00 | 1 226 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 774.00 | | | 367 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 735.00 | | | 350 735.00 |
DL TOTAL (I) | 727 510.00 | | | 727 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 791.00 | | | 292 791.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 049.00 | | | 411 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 559.00 | | | 1 138 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 049.00 | | | 411 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 824.00 | | 36 283.00 | 63 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | | 36 222.00 | 31 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | 61.00 | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 653.00 | 16 508.00 | | 20 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 6 591.00 | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | 9 917.00 | | 10 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 333.00 | 50 490.00 | 63 333.00 | 63 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 333.00 | 50 490.00 | 63 333.00 | 63 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 333.00 | 50 490.00 | 63 333.00 | 63 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 490.00 | 63 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
UX Autres créances clients | 748 934.00 | | | 748 934.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 635.00 | 795 202.00 | 10 432.00 | 805 635.00 |
VW T.V.A. | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 049.00 | 411 049.00 | | 411 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
ST Autres comptes | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
YT Sous‐traitance | 250 118.00 | | | 250 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 635.00 | | | 261 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 486.00 | | | 530 486.00 |