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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 807 046.00 | | 29 807 046.00 | 29 807 046.00 |
BZ Autres créances | 197 511.00 | | 197 511.00 | 197 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680 302.00 | | 3 680 302.00 | 3 680 302.00 |
CF Disponibilités | 15 586 509.00 | | 15 586 509.00 | 15 586 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 464 322.00 | | 19 464 322.00 | 19 464 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 271 368.00 | | 49 271 368.00 | 49 271 368.00 |
CU Autres participations | 29 807 046.00 | | 29 807 046.00 | 29 807 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 987 930.00 | 13 987 930.00 | | 13 987 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 482.00 | | | 352 482.00 |
DG Autres réserves | 6 697 161.00 | | | 6 697 161.00 |
DH Report à nouveau | | -130 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 781 230.00 | 7 179 678.00 | | 19 781 230.00 |
DL TOTAL (I) | 40 818 804.00 | 21 037 573.00 | | 40 818 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 879 354.00 | 9 307 359.00 | | 7 879 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 20 400.00 | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 230 033.00 | | |
EA Autres dettes | 550 790.00 | | | 550 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 563.00 | 10 557 792.00 | | 8 452 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 271 368.00 | 31 595 365.00 | | 49 271 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 992.00 | 2 700 650.00 | | 2 023 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 997 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 875 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 797 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | -330 482.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001 951.00 | 7 004 346.00 | | 20 001 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 720.00 | -175 332.00 | | 220 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 781 230.00 | 7 179 678.00 | | 19 781 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 834 930.00 | | 972 116.00 | 28 834 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 807 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 807 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 834 930.00 | | 972 116.00 | 28 834 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VC Groupe et associés | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857 142.00 | 1 428 571.00 | 5 714 285.00 | 7 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 550 790.00 | 550 790.00 | | 550 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 571.00 | | | 1 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 563.00 | 2 023 992.00 | 5 714 285.00 | 8 452 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 171.00 | 21 923.00 | | 21 171.00 |
ST Autres comptes | 8 431.00 | 7 223.00 | | 8 431.00 |
YW Taxe professionnelle | | 132.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 737.00 | 132.00 | | 48 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 603.00 | 29 147.00 | | 29 603.00 |