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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 858 046.00 | | 29 858 046.00 | 29 858 046.00 |
BZ Autres créances | 589 865.00 | | 589 865.00 | 589 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 575.00 | | 5 000 575.00 | 5 000 575.00 |
CF Disponibilités | 12 288 725.00 | | 12 288 725.00 | 12 288 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 879 165.00 | | 17 879 165.00 | 17 879 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 737 211.00 | | 47 737 211.00 | 47 737 211.00 |
CU Autres participations | 29 858 046.00 | | 29 858 046.00 | 29 858 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 987 930.00 | 13 987 930.00 | | 13 987 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 793.00 | 352 482.00 | | 1 398 793.00 |
DG Autres réserves | 25 432 605.00 | 6 697 161.00 | | 25 432 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 096.00 | 19 781 754.00 | | -91 096.00 |
DL TOTAL (I) | 40 728 232.00 | 40 819 328.00 | | 40 728 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447 151.00 | 7 879 354.00 | | 6 447 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 418.00 | | 22 100.00 |
EA Autres dettes | 539 728.00 | 555 675.00 | | 539 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 008 979.00 | 8 457 448.00 | | 7 008 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 737 211.00 | 49 276 777.00 | | 47 737 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 979.00 | 2 028 877.00 | | 2 008 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 027.00 | 15 273.00 | | -27 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 20 001 951.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 097.00 | 220 196.00 | | 107 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 096.00 | 19 781 754.00 | | -91 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 807 046.00 | | 51 000.00 | 29 807 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 858 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 858 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 807 046.00 | | 51 000.00 | 29 807 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 428 571.00 | 1 428 571.00 | 5 000 000.00 | 6 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 539 728.00 | 539 728.00 | | 539 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 571.00 | | | 1 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 790.00 | | | 585 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 865.00 | 589 865.00 | | 589 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 979.00 | 2 008 979.00 | 5 000 000.00 | 7 008 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 48 737.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 416.00 | 21 171.00 | | 12 416.00 |
ST Autres comptes | 9 842.00 | 8 431.00 | | 9 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 48 737.00 | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 258.00 | 29 603.00 | | 22 258.00 |